Я составляю модель предприятия по производству мебели на срок 1год 3 месяца. В самом начале моделирования я заполняю в разделе “Проект” модуль “Заголовок”, где указываю название проекта, длительность проекта. В модуле “Список продуктов” я указываю наименование товаров, их количественное выражение и дату начала продаж.

В модуле “Отображение данных” указываю масштаб отображения в дальнейшем посчитанных значений, в моем случае показывать данные по кварталам и месяцам до 2007 года.

Перехожу в раздел “Компания” модуль “Стартовый баланс”, где указываю финансовые данные моделируемого предприятия на начало проекта.

Финансы предприятия – это экономическая категория. Финансы предприятия связаны непосредственно с производством и отражают закономерности развития экономики.

Актив - одна из двух сторон бухгалтерского баланса, в которой средства хозяйства (его имущество) группируются по их функциональной роли в процессе воспроизводства.

Актив моего предприятия содержит:

1. Денежные средства (уставной капитал) - это совокупность в денежном выражении вкладов учредителей в имущество организации при ее создании для обеспечения деятельности. В качестве вкладов могут быть любые материальные ценности: сырье, материалы, готовые активы, ценные бумаги, денежные средства в любой валюте.

2. Запасы готовой продукции – продукция, которая находиться на складе и готова к реализации.

3. Предоплаченные расходы – расходы, которые уже оплачены.

4. Земля – балансовая стоимость земельного участка

5. Здания – балансовая стоимость здания на момент его постройки.

6. Оборудование – это оборудование, которое активно используется в производстве.

7. Нематериальные активы – исключительные права на что либо, в нашем случае патент на производство мягкой мебели стоимостью 2500000 рублей.

8. Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к эмитенту (продавцу).

Пассив - одна из двух сторон бухгалтерского баланса, характеризующая источники формирования средств предприятий и организаций по их составу, целевому назначению и размещению.

Пассив моего предприятия содержит:

1.Кредиты-Займы.

Карточка “Кредиты” позволяет вводить данные о кредите, полученных предприятием до начала функционирования проекта. Погасить кредит планируется в период реализации проекта

Я беру два кредита в банке один краткосрочный (11м) на модернизацию оборудования равный 2400000 рублей и долгосрочный (13м) на развитие производства равный 4600000 рублей.

2. Резервы

Резервный капитал- создается в обязательном порядке для выкупа собственных акций, погашения облигаций, покрытия убытков,

если отсутствуют другие средства. Размер резервного капитала определяется 5 % от уставного капитала. Т.е величина резервного капитала была рассчитана следующим образом. Уставной капитал 5 200 000 руб. 5 % от этой суммы и будет резервный каптал 23 300 000руб

После заполнения актива и пассива программа автоматически выдает баланс:

Баланс

- количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности, которые должны уравновешивать друг друга (напр., доходы и расходы).

Далее я заполняю раздел “Окружение” модуль “Инфляция”, где указываю на каждый месяц в течение проекта уровень инфляции. В моем случае уровень инфляции 7%.